일진머티리얼즈 기업정보 및 주식정보 (2023년 3월)

일진머티리얼즈 기업정보 및 주식정보 (2023년 3월)

일진머티리얼즈는 2차전지 소재인 Elecfoil을 제조하는 기업입니다. 최근 일진머티리얼즈는 자회사의 유상증자를 통해 해외사업을 확장하고 있습니다. 이번 포스트에서는 DART 전자공시시스템을 바탕으로 일진머티리얼즈의 주가 전망과 주요 공시사항에 관하여 알아보겠습니다. 포스트의 내용은 제가 공부한 내용을 정리해둔 것입니다. 종목 매매 추천이 아닙니다. 일진머티리얼즈는 Elecfoil 제조업을 주력사업으로 영위하는 일진 그룹의 계열사입니다.

일진머티리얼즈는 일렉포일Elecfoil 사업본부, Energy사업팀, 융복합사업팀으로 구성되어 있습니다. 일렉포일Elecfoil 사업본부에서는 리튬 2차전지와 PCB의 소재로 사용되는 일렉포일을 생산하고 있습니다.

기업 개요

일진머티리얼즈 및 당사의 종속회사는 리튬이온 이차전지 소재인 Elecfoil 등 물건을 생산, 판매하는 소재부문과 유리 및 창호 공사, 건설공사 등을 주요 사업으로 하는 건설부문이 있습니다. Elecfoil은 이차전지에서 음극집전체로 작용하는 핵심 소재로서 이차전지 산업과 밀접한 관련이 있으며, 전기차, ESS 및 PCB에 해당되는 제품입니다. Elecfoil산업은 장치산업인 함께 상당한 기술력이 필요한 기술집약산업으로서 당사는 설립 이후 무한한 연구개발을 통해 최고 품질의 Elecfoil을 양산하는 KnowHow를 지니고 있습니다.

일진머티리얼즈의 주가 전망은?

증권업계는 내년에 동박이 더 주목받을 수 있다고 전망하고 있습니다. 2차전지용 동박의 공급부족이 확실한데다. 2024년 증설 계획이 내년부터 주가에 반영되기 때문입니다. SKC의 증설 소식을 어제 동박 관련주 전체에 호재로 작용했습니다. 특히 일진머티리얼즈의 상승이 너무 가팔랐는데요. 이는 일진머티리얼즈가 순수동박 업체인 만큼 동박 성장에 따른 기대를 더 크게 받았기 때문입니다. 기업 개요에서도 보았듯이 일진머티리얼즈 매출의 대부분이 동박에서 발생합니다.

매출의 전부를 차지한다고 해도 무방할 정도죠. 따라서 사업구조가 여러가지 SKC보다. 동박시장 성작의 수혜를 많이 받을 것이라고 본 것입니다. 동박은 공급자 우위 시장이 최소 5년간 지속될 예정입니다.

배당, 실적 및 컨센서스

롯데케미칼은 매번 12월 29일을 기준일로 4월 22일경에 배당금을 지급합니다. 배당금은 2019년 6,373원, 2020년 3,424원 2021년 7,895원을 지급했습니다. 올해는 에틸렌 가격 하락으로 인해 영업이익이 적자전환을 하며 배당지급이 쉽지 않을 것으로 보입니다. 그러나 올해 2분기 이후에는 에틸렌 가격 회복과 신사업 등으로 매출이 회복되며 2024년에는영업이익이 개선될 것으로 보입니다.

롯데케미칼의 공격적인 투자를 진행되는 로드맵과 현실 이루어지는지 비교해 보면서 주목을 갖고 지켜보는 것이 좋습니다.

일진머티리얼즈 가치지표

일진머티리얼즈의 가치지표입니다. 2010 2019년 데이터를 살펴보실 수 있습니다. 일진머티리얼즈의 경우 지속적인 배당보다는 한번 배당할 때 이벤트 배당식으로 배당을 실시하고 있습니다. 사실 배당을 지속해서 지속해서 해주는 것이 주주친화 정책에 맞기는 하다만 일진머티리얼즈의 경우 이렇게 끊어서 배당을 실행하는 것을 보시면 대주주의 현금 상황 여부에 따라 많이 갈리는 것 같습니다. 개인적인 의견로 판단됩니다 일진머티리얼즈는 작년 PBR이 5.1을 달성하면서 최고치 주가까지 상승했다가 현재는 반토막난 상태입니다.

가치지표 내 PBR을 보시면 일진머티리얼즈의 고평가 구간을 가늠해볼 수 있으실 것입니다.

주가 정보 및 주요 주주

시가총액 3조 7,765억 원, 시가총액 순위 코스피 91위, 상장주식수 46,110,835주, 액면가는 1주당 500원입니다. PER 주가를 주당순이익으로 나눈 주가의 수익성 지표 52.14배, EPS 기업이 벌어들인 순이익을 그 기업이 발행한 총 주식수로 나눈 값 1,544원, PBR 주가를 주당순자산가치로 나눈 값 2.57배, BPS 주당 순자산가치 31,366원입니다. 주요 주주는 허재명 외 4인 53.36, 국민연금공단 5.89입니다.

기업 실적 및 판매량 구성 2021년 매출액은 6,889억 원, 영업이윤 699억, 당기순이윤 632억 원입니다. 2022년 매출액은 9,727억 원, 영업이윤 1,155억, 당기순이윤 977억 원입니다.

일진머티리얼즈 순현금 표

2016년부터 이어온 흑자 경영으로 이익잉여금이 해마다. 늘어나고 있고 순현금 구조도 좋아졌습니다. 이 현금들은 앞으로 수요에 맞게 시설투자 및 연구개발에 쓰일 예정인 현금성 자산들이 대부분입니다. 2019.4Q 기준 일진머티리얼즈 이익잉여금은 1,541억이며 순현금은 3,577억입니다.

자주 묻는 질문