편의점 매매시 수익에 큰 영향 미치는 담배판매권

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이번 포스팅은 윌리엄 오닐William J. ONeil의 컵앤핸들 차트 패턴Cup and Handle Chart Pattern을 개별 종목 매수 시 어떠한 방안으로 적용해 매매를 했는지 현실 오닐이 매매했던 월마트 주가 차트를 가지고 단계별 절차를 설명을 해 보도록 하겠습니다. 월마트는 1980년대 부터 10년 동안 무려 1만 프로 가까운 상승률을 기록했는데요. 오닐은 초기 매수 후 중간중간 포지션을 추가하면서 약 3년 정도 보유해 약 900 가까운 수익을 냈습니다.

에서는 클래식한 컵핸들 차트 패턴 찾는 과정 및 실재 매매를 위한 접근 방법 및 매수 포지션 사이즈를 점진적으로 키우는 방법 등 단계별 액션 플랜 및 어떠한 방안으로 접근을 하는지 보다. 분명한 예를 들어서 설명해 보도록 하겠습니다.

주가지수 대비 상대 강도Relative Strength

위 증가 차트에는 나타나지 않지만, 맨 상단 첫 전체 주가 차트로 보시면 윌리엄 오닐이 매수한 시점에서 전체 주식 시장 지수는 큰 중기 하락을 끝내고 이제 막 상승을 할 시점, 무렵에 해당합니다. 지수는 움푹 파고 들어가는 수준으로 하락이 심했지만, 지수가 상승으로 돌아서는 시점에서 시장 주도주일 월마트는 컵의 핸들 부분까지 주가가 상승한 상태로 4주간 횡보 조정을 거쳤습니다.

전체 주식 시장보다. 강할 뿐만 한 게 아니라, 월마트는 주가는 역사적 신고가 근처에서 단기 조정을 거친 후 상승으로 나아갈 때 매수 시점이 됩니다.

컵 앤 핸들 차트 패턴의 주요 구간별 특징

윌리엄 오닐은 평균적으로 컵의 왼쪽 핸들인 주가가 하락하는 부분은 57주가량 소요가 되는 것이 일반적이라고 합니다. 말하자면 보통 그렇지만, 길기도 하고 더 짧을 수도 있습니다. 바닥인 바텀Bottom 부근은 몇주 정도라고 표현을 하는데, 편옷복장 14주 정도로 표시를 했습니다. 비슷하게 라운드 형태를 만드는 경우가 이상적이라 할 수 있지만, 급등하는 일부 종목의 경우는 V자를 만들기도 합니다.

주간 캔들 봉을 볼 때는 금요일 장 마감시 주간 캔들이 상단, 중단, 하단 중에서 어디서 마감을 했는가 하는 것을 살펴보면서 다음 주 흐름을 어느 정도 예측하는데 도움이 됩니다. 당연히 주간 캔들 봉을 볼 때는 한 주의 마감 캔들 봉이 중상단 위에서 마감을 할 수록 더 좋은 해석이 가능합니다.

올바른 매수 시점 및 포지션 사이즈

포지션 사이즈는 한 종목당 투자 자금을 배분 할 때 전체 투자자금에서 약 2530 내외로 설정을 한다고 가정을 했을 때, 윌리엄 오닐의 경우는 1차 매수 시 50 비율로 매수를 하는 것으로 알려져 있습니다. 1차 매수에서 포지션 사이즈를 50 비율로 하는 것은 주린이 여러분들이 따라하기엔 높은 비율에 해당합니다. 투자 원금 사이즈에 따라 달라 지기야 하겠지만, 투자 승률이 나쁘다. 생각되면 훨씬 더 줄이는 것이 좋습니다.

예를들어 오닐의 경우 전체 투자금을 25씩 쪼개서 총 4 종목을 매수한다고 할 때 한 종목에 25씩 투자를 하는 것이 됩니다. 여기서 1 종목 매수시 최대치인 금액 25%에 해당하는 투자 자금의 50%를 1차 매수하는 것을 언급하는 것이 전체 투자 금의 50%가 아닙니다.

클래식한 컵핸들 차트패턴

윌리엄 오닐이 말하길 위 월마트 주간 주가 차트 상에서 보여지는 컵 위드 핸들Cup with Handle 차트 패턴은 클래식한 차트 패턴이라 힘줘 말합니다. 주린이 분들은 컵 핸들 차트 패턴을 찾을때 너무 컵과 유사한 모습을 찾기 위해 애쓰는데, 완벽한 컵 모양이 아니어도 좋습니다. 세숫대야나 프라이팬 모양을 하기도 하고, 심지어 손잡이 핸들이 없는 컵을 만들고 주가는 그대로 상승하는 경우도 많습니다.

컵 패턴의 핵심은 수급이란 관점에서 잘 생각해 보시면 주가 상승 후에 단기 조정 구간에선 저렇게 움푹 들어간 차트 패턴을 만들다. 다시 상승을 하게 되는지를 어느정도 논리적으로 이해를 할 수 있습니다.

요약 및 정리

오늘은 윌리엄 오닐이 직접 매매를 했던 월마트 주가 차트 패턴을 가지고 어떠한 방안으로 컵 앤 핸들 차트 패턴의 매수 시점을 찾고 또 조정 기간, 핸들 구간에서 주로 보이는 특성 및 특징에 에 대하여 상세하게 설명해 보았습니다. 윌리엄 오닐의 주식 매매기법을 여러 채널과 경로를 통해 소개하는 이유는 직장인 투자자라면 너무 단기적 관점 보다는 조금 더 긴 안목으로 중장기 홀딩할 만한 투자 종목을 고르고 안목과 적절한 매수 시점을 찾는 공부에 도움을 주기 위해서입니다.

윌리엄 오닐이 쓴 책을 기본적으로 탐독해야 하는 것은 맞지만, 책은 지면의 제약 아니면 한계 때문에 디테일한 지점까지 다루지 못하는 단점이 있습니다. 위 내용은 IBD에서 직접 윌리엄 오닐이 공개한 영상을 기준으로 제가 추가적인 부분별 핵심 내용을 추가해 작성한 내용입니다.

자주 묻는 질문